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現金流預測與現金池管理 Cash Flow Forecast and Cash Pooling Management

深入講解現金流預測與現金池管理方法,切實改善資金使用效率

  • 課程天數:

    2天

  • 課程價格:

    僅支持內訓定制

  • 培訓對象:

    董事長、總經理等企業中高層管理人員
    財務總監、控制總監、投資總監
    財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理
    財務人員及其他部門相關人員

課程特色:
金牌師資 可定制內訓 課后答疑

課程介紹INTRODUCTION

現金之于企業,如同血液之于人體,“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念,因為現金流管理出現問題而使企業處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數字上,卻很少討論現金周轉的問題。這就好像開著一輛車,只曉得盯著儀表板上的時速表,卻沒注意到油箱已經沒油了。

現金流預測:判斷一個公司的財務情況穩定與否,最為重要的一個因素是可靠的現金流。準確的現金預測是任何資金運營的核心。CFO和資金總監深知,在不同的時間間隔內預測企業的凈現金頭寸對決定投資期限和預測借款需求十分必要,這樣才能相應地安排合適的流動性來源。

  現金池管理:“三高”現象,即高額閑置資金沉淀銀行、借入高額短期貸款、高額財務費用,之于中國集團公司絕非個案,也說明推行現金池管理極為迫切。其必要性不必多言,技術也相當成熟,障礙在于集團內部的管控理念和體制。

安越《現金流預測與現金池管理》課程以現金流預測為切入點,詳細講解現金預測與現金池管理的方法和技術,深入解讀中國貨幣政策環境對現金池管理的影響,并借鑒國內外先進現金池管理模式,講述企業如何優化利息與改善流動性管理,提高資金運用效率降低營運資本風險。

安越《現金流預測與現金池管理》課程以現金流預測為切入點,詳細講解現金預測與現金池管理的方法和技術,深入解讀中國貨幣政策環境對現金池管理的影響,并借鑒國內外先進現金池管理模式,講述企業如何優化利息與改善流動性管理,提高資金運用效率降低營運資本風險。

課程收益KEY BENEFITS

【學以致用】掌握現金流量預測的方法與技術,從源頭上把控資金頭寸

【理念強化】把握資金集中理念,理解現金池的優勢

【前沿接觸】理解國內外企業如何通過現金池管理優化利息與改善流動性管理,進而優化現金管理

【量身定做】找出最適合自己公司的現金管理模式,制定相應制度,完善管理。

課程優勢Course advantage

課程優勢

課程大綱COURSE CONTENT

第一模塊: 現金流預測分析

第二模塊: 現場演練:現金流預測

第三模塊: 深度結合現金流預測與營運資金管理

第四模塊:現金投資策略

第五模塊: 現金池—名義現金池和現金集中

第六模塊: 優化賬戶結構 提升資金池的高效管理

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